Weiterbildung mit Praxisbezug

Die xpecto Akademie versteht sich als zentrale Plattform für Wissensvermittlung rund um Softwarelösungen und die Sachwerte-Branche. Ziel ist es, sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anwender gezielt zu fördern und ihre Produktivität im Arbeitsalltag zu steigern.

Erfahrene Referenten, Consultants und Produktmanager vermitteln dabei nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem praxisnahe Inhalte aus realen Anwendungsfällen. So entsteht ein direkter Transfer in den Arbeitsalltag der Teilnehmer.

Flexible Lernformate für individuelle Anforderungen

Die Akademie bietet unterschiedliche Formate, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Anwender anpassen:

– Schulungswochen und Präsenztrainings für intensives Lernen vor Ort
– Webinare zu aktuellen Themen, Features und Herausforderungen
– Individualschulungen, zugeschnitten auf spezifische Anforderungen
– Online-Handbücher für selbstständiges Lernen

Besonders Präsenzschulungen bieten dabei einen hohen Mehrwert durch direkten Austausch, individuelle Betreuung und praktische Übungen, die das Verständnis nachhaltig vertiefen.

Wissenstransfer für alle Erfahrungsstufen

Die Angebote richten sich gezielt an unterschiedliche Zielgruppen – von Neueinsteigern über fortgeschrittene Anwender bis hin zu Key-Usern und Administratoren. So können Teilnehmer ihr Wissen systematisch aufbauen oder gezielt vertiefen.

Fokus: Aktuelle Schulungen

Ein besonderer Schwerpunkt der xpecto Akademie liegt auf den Schulungsangeboten, die gezielt auf die Anforderungen der Anwender abgestimmt sind.
Aktuell werden verschiedene Module und Themenbereiche intensiv behandelt. Dazu gehören unter anderem:

– Anwenderschulungen für Fortgeschrittene, die bestehendes Wissen im Bereich Anleger- und 
  Vertriebsverwaltung vertiefen und erweitern
– Key-User-Schulungen, z. B. in den Bereichen Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung,
  regulatorisches Meldewesen, Drittparteienmanagement oder Risikomanagement und
  Beteiligungsmanagement
– SQL-Schulung, um praxisnahe Techniken für effektive Datenbankabfragen in allen xpecto
  Lösungen zu erlernen

Die Schulungen zeichnen sich durch einen hohen Praxisanteil aus. Teilnehmer arbeiten direkt in der Software, lernen anhand konkreter Anwendungsfälle und können individuelle Fragestellungen einbringen. Dadurch wird sichergestellt, dass das vermittelte Wissen unmittelbar im Arbeitsalltag angewendet werden kann.

Durch die kompakte Vermittlung von Inhalten und den direkten Austausch mit Experten ermöglichen die Schulungen einen schnellen Kompetenzaufbau und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Prozesse effizienter zu gestalten.

Fazit

Mit der xpecto Akademie bietet das Unternehmen eine strukturierte und praxisorientierte Weiterbildungslösung, die weit über klassische Schulungsangebote hinausgeht. Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis sowie flexible Lernformate werden Anwender optimal unterstützt, um Software effizient einzusetzen und langfristig Mehrwert zu schaffen.

Durch die Integration von Datenanalysen und Softwarelösungen erhalten Real Estate Asset Manager neue Möglichkeiten, ihre Investmententscheidungen fundierter zu treffen und Reportingprozesse effizienter zu gestalten.

Reporting im Bereich Sachwertinvestments ist häufig komplex: unterschiedliche Anlageklassen, zahlreiche Kennzahlen sowie regulatorische Anforderungen müssen übersichtlich aufbereitet werden. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Informationen konsistent zu bündeln und nachvollziehbar darzustellen.

Die Zusammenarbeit von einwert und xpecto soll Asset Managern dabei helfen, diese Herausforderungen effizient zu bewältigen. Daten und Analysen aus der Immobilienbewertung können künftig mit den Funktionen der xpectoLive Assetmanagement – Suite kombiniert werden.

"Die Partnerschaft zwischen einwert und xpecto AG ist ein wichtiger Schritt, um die Digitalisierung in der Immobilien- und Fondsbranche voranzutreiben", erklärt die einwert GmbH.

Auch bei xpecto sieht man großes Potenzial in der Zusammenarbeit:
„Partnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil unserer Innovationsstrategie. Durch die Kooperation mit einwert können wir unseren Kunden zusätzliche Analyse- und Bewertungsmöglichkeiten bieten“, erklärt Christian Ofner, Produktmanager und Consultant für das Assetmanagement bei der xpecto AG.

Die Lösung ist Teil der browserbasierten xpectoLive Softwareplattform für regulierte Prozesse in der Finanz- und Sachwertebranche. Unternehmen nutzen sie unter anderem für Assetmanagement, Reporting und die Verwaltung komplexer Kapitalanlagen.

Bestandteile der Lösung:

• Bundesbank-Modul: Automatisierte Erstellung und Validierung der erforderlichen Meldungen sowie strukturierte Dokumentation.
• BaFin-Modul: Aufbereitung und Prüfung relevanter Aufsichtskennzahlen inklusive Plausibilitätslogik und revisionssicherer Nachvollziehbarkeit.
• BZSt-Modul: Unterstützung der fristgerechten Übermittlung steuerrelevanter Daten an das Bundeszentralamt für Steuern.
• Finanzamt-Modul: Standardisierte Zusammenführung der steuerlichen Meldedaten in konsistenter Form.
• Controlling-Modul: Übersichten zu Meldestatus, Zeitreihen, Validierungen und Auswertungen für eine transparente Steuerung aller Meldestrecken.

Wer profitiert?

Fachabteilungen in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fonds- und Emissionshäusern, Service-KVGen, Verwahrstellen, Vermögensverwaltungen und Haftungsdächern, die regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen und komplexe Meldestrecken effizient koordinieren müssen.

Highlights

Ein gemeinsames Stammdatenmodell, einheitliche Validierungsregeln und durchgängige Schnittstellen sorgen für verlässliche Datenqualität und automatisierte Abläufe. Die Lösung reduziert manuelle Prüf- und Dokumentationsschritte, schafft klare Transparenz über Meldestatus und erleichtert die Vorbereitung auf Audits und Prüfungen.

Mehr erfahren

Interessierte Fachabteilungen finden detaillierte Informationen zur Lösung Regulatorisches Meldewesen auf der xpecto Website.

Software für Sachwerte – digital, strukturiert, zukunftsorientiert

Die xpecto AG entwickelt modulare Softwarelösungen für die Finanzbranche. Dazu zählen unter anderem Anwendungen für Assetmanagement, Beteiligungsmanagement sowie regulatorische Meldeprozesse. Ziel ist es, komplexe kaufmännische und administrative Prozesse zu digitalisieren, zu strukturieren und effizient steuerbar zu machen.

Kunden profitieren von zentralen Datenplattformen, automatisierten Workflows und revisionssicheren Reporting-Strukturen. Genau an diesen Lösungen arbeiten auch die Auszubildenden aktiv mit.

Ausbildung von Anfang an im Projektteam

In der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung lernen die Nachwuchskräfte nicht nur Programmiersprachen und Entwicklungswerkzeuge kennen – sie werden von Beginn an in echte Projektabläufe integriert.

Zu den Ausbildungsinhalten gehören unter anderem:

– Entwicklung und Weiterentwicklung von Softwaremodulen
– Planung und Umsetzung neuer Funktionen
– Gestaltung von Benutzeroberflächen
– Analyse von Anforderungen aus Fachbereichen
– Qualitätssicherung und Testing
– Dokumentation und strukturierte Arbeitsprozesse

Dabei arbeiten die Auszubildenden eng mit erfahrenen Entwicklern zusammen und übernehmen schrittweise eigene Verantwortungsbereiche. Ziel ist es, nicht nur technisches Know-how zu vermitteln, sondern auch Verständnis für Prozesse, Teamarbeit und Kundenanforderungen zu entwickeln.

Ein strukturierter Onboarding-Prozess, feste Ansprechpartner sowie regelmäßige Feedbackgespräche sorgen für eine kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterentwicklung.

IT-Berufe erlebbar machen: Berufsinfomesse und Girls Day

Wer sich selbst ein Bild von der Ausbildung machen möchte, hat dazu bald Gelegenheit:

Die xpecto AG ist auf der Berufsinfomesse in Landshut vertreten und informiert dort über Ausbildungsinhalte, Einstiegsmöglichkeiten und Perspektiven im Unternehmen. Interessierte können direkt mit Auszubildenden und Ausbildern sprechen und Einblicke in den Arbeitsalltag gewinnen.

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im Rahmen des Girls Day. An diesem bundesweiten Aktionstag erhalten Mädchen die Möglichkeit, in technische Berufe hineinzuschnuppern und erste praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung zu sammeln. Ziel ist es, frühzeitig Interesse für IT-Berufe zu wecken und mehr junge Frauen für technische Ausbildungswege zu begeistern.

Zukunft gestalten statt nur lernen

Die Ausbildung bei der xpecto AG versteht sich nicht als reines Lernprogramm, sondern als aktiver Einstieg in die Softwareentwicklung. Wer Interesse an Technologie, logischem Denken und digitalen Prozessen mitbringt, findet hier eine strukturierte, praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung mit langfristiger Perspektive.

Mit dem GoBD-zertifizierten Buchhaltungskern bietet xpecto eine leistungsstarke Standardsoftware für die professionelle Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten. Die Funktion überzeugt durch intelligente Automatisierung und vollständige Revisionssicherheit. Sie unterstützt Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Emissionshäuser dabei, ihren Verwaltungsalltag deutlich effizienter zu gestalten – bei maximaler Transparenz.

Automatisierte Buchhaltung mit System

Die Stapelbuchung erfolgt zu weiten Teilen automatisch – z. B. im Rahmen von Vertragsabschlüssen, Ausschüttungen oder Zahlungszuordnungen. Für Sonderfälle oder Korrekturen steht ein intuitiver Stapelbuchungsdialog zur Verfügung, mit dem Buchungen angelegt, geändert oder durchsucht werden können. Sämtliche Buchungen lassen sich revisionssicher festschreiben und protokolliert exportieren.

Zinsen, Dividenden und Ausschüttungen im Griff

Die xpecto Anlegerverwaltung bietet umfangreiche Funktionen zur Berechnung und Verteilung von Zinsen, Gewinnen und Dividenden. Steuerliche Vorgaben wie Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag oder EU-Quellensteuer lassen sich ebenso abbilden wie individuelle Ausschüttungslogiken – inklusive Thesaurierung oder Auszahlungssperren.

Die Berechnungen erfolgen über einen dedizierten Dialog und können als Vorlage gespeichert werden. Je nach Produkttyp – ob Gewinnverteilung, Verzinsung oder Entnahme – können Prozesse standardisiert und zentral gesteuert werden. Die Ergebnisse lassen sich mit wenigen Klicks weiterverarbeiten:

Erstellung von Zahlungsdateien und Belegen

Generierung von Übersichtslisten

Versand individueller Schreiben an Anleger

Damit wird die regelmäßige Berechnung und Abwicklung von Zinsen und Überschüssen zum einfachen Routineprozess.

Intelligente Zahlungszuordnung leicht gemacht

Ein weiteres Highlight ist die schnelle Verarbeitung von Zahlungseingängen. Über den Dialog "Kontodaten zuweisen" lassen sich Umsätze direkt per HBCI/FinTS oder EBICS von der Bank abrufen – ohne Zwischenschritte oder manuelle Eingaben. Das System erkennt offene Posten, ordnet Zahlungen auf Knopfdruck zu und differenziert z.?B. Einlagen in Agio und Einlage. Überzahlungen oder Gebühren werden korrekt verbucht.

Problematische oder unklare Buchungen können geparkt und auf Zwischenkonten verbucht werden, bis eine Klärung erfolgt. Der Export zur externen Buchhaltung bleibt dabei stets vollständig. Auf Wunsch können Zahlungseingänge auch Folgeaktionen auslösen – z. B. Versand von Einzahlungsbestätigungen, Rücklastschriftmeldungen oder interne Wiedervorlagen.

Lastschriften und Zahlungspläne für maximale Kontrolle

Regelmäßige Zahlungsströme lassen sich mit der integrierten Lastschriftfunktion sicher und flexibel steuern. Ob SEPA-Überweisungen oder internationale Zahlungsabwicklungen – die xpecto Anlegerverwaltung unterstützt alle aktuellen Standards und Formate der ISO20022 V3 und V9.

Ein zentraler Dialog ermöglicht die Erstellung und Verwaltung sämtlicher Zahlungspläne: differenziert nach Produkt, Gesellschaft, Bankkonto oder Zahlungsart. Zu jeder Datei wird ein Begleitzettel generiert, der die enthaltenen Transaktionen dokumentiert – für maximale Nachvollziehbarkeit.

Auch die präzise Ratenberechnung überzeugt: Gebühren werden automatisch berücksichtigt, "krumme" Schlussraten korrekt berechnet und inklusive Agio verarbeitet. Startzahlungen, Nachholungen oder Aussetzer lassen sich problemlos integrieren und verwalten.

Vielfältige Berechnungen für den kompletten Anlegerlebenszyklus

Ob Gewinnverteilung, Verlustausgleich, Anteilskauf oder Entnahmeplan – die Buchhaltungsfunktion der xpecto Anlegerverwaltung unterstützt sämtliche finanzrelevanten Berechnungen im Lebenszyklus eines Anlegers. Diese lassen sich zu Berechnungsprofilen zusammenfassen und standardisiert ausführen.

Steuerberechnungen, Gebührenverteilung oder die regelmäßige Kapitalverzinsung werden so transparent, effizient und rechtssicher durchgeführt – ganz im Sinne moderner Anlegerverwaltung.

Fazit: Mit der leistungsstarken Buchhaltungsfunktion der xpecto Anlegerverwaltung meistern Unternehmen die Herausforderungen im Finanzverwaltungsalltag souverän. Die Kombination aus Automatisierung, individueller Konfiguration und vollständiger Revisionssicherheit macht dieses Modul zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die professionelle Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten.

Seit ihrer Gründung entwickelt die xpecto AG spezialisierte Software für regulierte Geschäftsprozesse in der Finanz- und Sachwertebranche. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen, Dokumentationspflichten und komplexe Abläufe transparent, effizient und nachvollziehbar umzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf Stabilität, Compliance und langfristiger Einsetzbarkeit der Systeme.

„25 Jahre xpecto stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung regulierter Softwarelösungen“, erklärt Gründer und CEO Harald Elsperger. Die enge Zusammenarbeit mit Anwendern und Kunden prägt die Unternehmensgeschichte der xpecto AG bis heute. Das Ziel besteht darin, Unternehmen in regulierten Märkten bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Prozesse nachhaltig zu unterstützen.

Im Jubiläumsjahr 2026 plant die xpecto AG verschiedene Aktionen, Veranstaltungen und inhaltliche Schwerpunkte. Der Fokus liegt dabei auf dem fachlichen Austausch mit Anwendern, der Weiterentwicklung der Softwarelösungen sowie dem Blick auf zukünftige regulatorische und technologische Anforderungen in der Finanz- und Sachwertebranche. Weitere Details werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Aktuelle Informationen zum Jubiläumsjahr, zu Veranstaltungen und Aktionen stellt die xpecto AG fortlaufend über den Unternehmensnewsletter sowie über LinkedIn bereit.

Bestandteile der Lösung:

• Risikomanagement-Modul: Übersichtliche Erfassung, Bewertung und Überwachung aller Risiken inklusive Fristenkontrolle und Limits.
• Beteiligungsmanagement-Modul: Verwaltung direkter und indirekter Engagements, Verträge und konsolidierter Reports in einer einheitlichen Datenstruktur.
• Controlling-Modul: Echtzeit-Dashboards, KPI-Sichten und transparente Auswertungen für fundierte Entscheidungen und effiziente Ressourcennutzung.

Wer profitiert?

Fachabteilungen in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fonds- und Emissionshäusern, Verwahrstellen, Service-KVGen und Vermögensverwaltungen, die Beteiligungen und Risiken effizient überwachen und steuern möchten.

Highlights:

Ein gemeinsames Stammdatenmodell, integrierte Validierungslogik und durchgängige Schnittstellen ermöglichen schnelle Analysen und automatisierte Workflows. Die Software liefert aussagekräftige Reports, reduziert manuelle Aufgaben und schafft durchgehende Transparenz über alle Prozesse hinweg.

Mehr erfahren:

Interessierte Fachabteilungen können sich detailliert über die Funktionen der Lösung Risiko- und Beteiligungsmanagement auf der xpecto Website informieren.

Risiko- und Beteiligungsmanagement

Die Lösung bündelt zentrale Funktionen für das Management von Risiken und Beteiligungen. Das Risikomanagement-Modul unterstützt die systematische Erfassung, Bewertung und Überwachung von Risiken. Das Beteiligungsmanagement-Modul bildet direkte und indirekte Engagements, Vertragsbeziehungen und Zeitreihen konsistent ab. Ein Controlling-Modul ist Bestandteil der Lösung und liefert transparente KPI-Sichten und aussagekräftige Auswertungen. Unternehmen erhalten damit eine belastbare Grundlage zur Steuerung komplexer Beteiligungsstrukturen.

Regulatorisches Meldewesen

Die Meldemodule wurden fachlich erweitert und klar gegliedert. Die Lösung unterstützt Meldungen an Bundesbank, BaFin, Bundeszentralamt für Steuern und Finanzbehörden. Automatisierte Validierungen, Plausibilitätsprüfungen und eine revisionssichere Dokumentation erleichtern die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Ein integriertes Controlling-Modul unterstützt Audit-, Prüf- und Reportingaufgaben.

Drittparteienmanagement

Die Verwaltung externer Dienstleister wurde präziser strukturiert. Das Drittparteien-Modul steuert Verträge, Prüfungen und Nachweise über definierte Workflows. Das Informationsregister-Modul nutzt diese Daten, um die Informationsregistermeldung an die BaFin zu erstellen. Ein Controlling-Modul schafft Überblick über Fristen, Eskalationen und Prüfstatus und stärkt so die Steuerungsfähigkeit der Fachabteilungen.

Zielgruppen

Die Lösungen richten sich an Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen), Fonds- und Emissionshäuser, Service-KVGen, Verwahrstellen, Vermögensverwaltungen, Haftungsdächer sowie weitere regulierte Finanzdienstleister.

Technische Basis

Alle Lösungen basieren auf einer gemeinsamen Datenlogik, einem konsistenten Stammdatenmodell und einheitlichen Validierungsregeln. Schnittstellen und APIs ermöglichen eine nahtlose Integration in vorhandene Systemlandschaften. Unternehmen profitieren von automatisierten Abläufen, stabilen Prozessen und einer deutlichen Reduktion manueller Tätigkeiten.

Zitat
„Unsere Lösungen sind über viele Jahre gereift und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die neue Struktur und den erweiterten Funktionsumfang können wir die aktuellen Anforderungen des Marktes und der Aufsicht noch zielgerichteter unterstützen und Fachabteilungen spürbar entlasten“, erklärt die xpecto AG.

Um eine reibungslose Umstellung zu gewährleisten, fasst unsere Softwarelösung für das regulatorische Meldewesen die wichtigsten Neuerungen zusammen:

• Automatisierte Meldungen ab Version 4.29
  Die Software erzeugt die Meldedatei bereits vollständig im neuen Schema. Sobald alle relevanten Daten hinterlegt sind, erfolgt die Erstellung der Meldung automatisch.
• Erweiterter Umfang an Produktstammdaten
  Für die korrekte Meldung sind zusätzliche Informationen erforderlich, darunter ESG-Klassifizierung, geografischer Fokus, Rentenfokus sowie weitere produktspezifische Merkmale.
• Neue Meldeposten
  Das neue Schema umfasst zusätzliche Berichtspflichten, beispielsweise Gebühren, Einnahmen und Vermögenspositionen, Kryptowährungen, Transaktionsvolumina sowie Erlöse und Vermögensposten.
• Präzisere Darstellung von Beteiligungen
  Beteiligungen müssen künftig objektbezogen gemeldet werden; eine kumulierte Angabe ist nicht mehr zulässig.

Unsere Softwarelösung stellt alle erforderlichen Felder bereit und generiert die Meldung gemäß den Vorgaben der Bundesbank – effizient, zuverlässig und konform.

Bei Fragen zur Umstellung oder zur praktischen Umsetzung stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.